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泓德基金管理有限公司关于 泓德臻远回报灵活配置混合型证券 投
发布时间:2019-10-24 18:17:32 来源:未知 阅读量:2807

公告发布日期:2019年9月20日

1.基本信息公告

注:根据本基金的基金合同:

1)在满足基金分红条件的前提下,基金每年的收益分配数最多为12次,每次收益分配的比例不得低于可分配利润的20%。《基金合同》有效期不足3个月的,不得进行收入分配;

2)基金的收入以两种方式分配:现金股利和股利再投资。投资者可以选择现金股利或自动将现金股利转换成基金份额进行再投资。如果投资者不选择,基金的默认收益分配方法是现金分红;

3)基金收益分配后的基金份额净值不能低于票面价值;即基金份额在基金收益分配基准日的净值减去每单位基金份额的收益分配额不能低于票面价值;

4)本基金的每股基金份额享有平等的分配权利。

2.与股息相关的其他信息

3.其他需要提示的事项

1)股权登记日申请买入或转出的基金份额不享有分红权,股权登记日申请赎回或转出的基金份额享有分红权。

2)股权登记日申请认购或转入的金额,以股权登记日不含权利的基金份额净值为准。

3)基金的收入以两种方式分配:现金股利和股利再投资。投资者可以选择现金股利或自动将现金股利转换成基金份额进行再投资。如果投资者不选择,该基金的默认收益分配方式是现金股利。

4)投资者可以在基金开放日交易期间修改销售网点的分红方式。本次股利分配的确认方法将基于投资者在股权登记日(不含股权登记日)前最后一次选择的成功股利分配方法。要求投资者在销售点或通过基金经理的客户服务中心确认股息分配方法是否正确。如果股利分配方式不正确或希望修改股利分配方式,必须在股权登记日(不含股权登记日)之前到销售网点办理变更手续。

5)基金份额持有人和投资者如欲了解基金其他相关信息,可登录基金管理人(www.hongdefund.com)网站或拨打全国客服电话(4009-100-888)查询相关事宜。

6)登记人在权益登记之日和股息支付之日不接受投资者资金托管转移、非交易转移等申请。

风险提示:基金管理人承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金财产,但不保证基金的一定利润或最低收入。基金过去的业绩不代表未来的业绩。请注意投资风险,合理投资。

宏德基金管理有限公司

2001年9月20日

宏德基金管理有限公司关于调整“养老客户优惠费率”的意见

关于客户适用范围和优惠认购率的公告

为了更好地为养老客户提供专业的投资和金融服务,宏德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定,自2019年9月20日起,通过直销柜台调整申请本公司开放式证券投资基金(以下简称“本基金”)“养老客户优惠费率”的养老客户的适用范围和优惠认购费率。具体安排如下:

一、调整后养老金客户的适用范围

养老客户是指由基本养老基金、依法设立的养老计划筹集的资金及其投资和经营收入构成的补充养老基金,包括:

1.国家社会保障基金;

2.可投资基金的地方社会保障基金;

3.企业年金的单一计划和集体计划;

4.企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

5、企业年金养老产品;

6、个人所得税递延商业养老保险等产品;

7、养老目标基金;

8.职业养老金计划。

如日后有新的养老基金类型经养老基金监管部门批准,公司将在更新招募说明书或发布临时公告时将其纳入养老客户的申请范围,并按相关规定履行相应程序。

二.适用基金范围和认购率的优先调整

1.适用资金的范围

所有由公司管理并可在直销柜台认购的开放式证券投资基金。

2.调整后订阅率的折扣

上述养老金客户通过我行直销柜台购买资金时,如果根据购买金额采用比例费率,适用的购买费率调整为普通购买费率的10%;如果一次订阅收取固定订阅费,则应适用原始费率。普通认购率是指非养老金客户的认购率。详情请参阅本公司各基金的招股说明书。

三.重要提示

1.基金管理人在更新基金招募说明书时,将更新基金招募说明书中养老客户的相关内容。

2.本公告的解释权属于宏德基金管理有限公司。

3.投资者可以通过以下渠道查询相关信息:

我们的客户服务电话号码:4009-100-888

我们的网站:www.hongdefund.com

四.风险提示

公司承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。该基金过去的表现及其净值不能预测其未来的表现。公司提醒投资者,投资决策后,投资者应承担基金经营状况和净值变化带来的投资风险。投资基金前,投资者应仔细阅读基金合同、招股说明书等法律文件,了解被投资基金的风险回报特征,根据自身情况购买与其风险承受能力相匹配的产品。要求投资者关注投资风险。

特此宣布